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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 171.00 | 76 071.00 | 100.00 | 76 171.00 |
AH Fonds commercial | 51 869 120.00 | 3 751 026.00 | 48 118 093.00 | 51 869 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812 127.00 | 201 357.00 | 2 610 769.00 | 2 812 127.00 |
AP Constructions | 1 155 627.00 | 913 428.00 | 242 199.00 | 1 155 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 051.00 | 972 009.00 | 1 006 042.00 | 1 978 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 947.00 | 378 147.00 | 346 799.00 | 724 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BF Prêts | 1 552 610.00 | | 1 552 610.00 | 1 552 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 191 498.00 | 6 292 040.00 | 53 899 457.00 | 60 191 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 703.00 | 7 969.00 | 66 734.00 | 74 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 474.00 | | 816 474.00 | 816 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 649 781.00 | 1 772 171.00 | 45 877 610.00 | 47 649 781.00 |
BZ Autres créances | 146 233 911.00 | | 146 233 911.00 | 146 233 911.00 |
CF Disponibilités | 3 771 521.00 | | 3 771 521.00 | 3 771 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794 244.00 | | 13 794 244.00 | 13 794 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 340 638.00 | 1 780 140.00 | 210 560 497.00 | 212 340 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 532 136.00 | 8 072 181.00 | 264 459 955.00 | 272 532 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 277 460.00 | 35 277 460.00 | | 35 277 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 966 287.00 | 11 966 287.00 | | 11 966 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 527 746.00 | 3 527 746.00 | | 3 527 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
DH Report à nouveau | 7 835 155.00 | 6 539 239.00 | | 7 835 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610 031.00 | 3 723 542.00 | | 7 610 031.00 |
DK Provisions réglementées | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 66 299 187.00 | 61 116 782.00 | | 66 299 187.00 |
DP Provisions pour risques | 13 614 673.00 | 10 913 489.00 | | 13 614 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 484 512.00 | 8 677 515.00 | | 8 484 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 099 186.00 | 19 591 004.00 | | 22 099 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 805.00 | | | 450 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 241.00 | 779 267.00 | | 868 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 852 893.00 | 23 722 202.00 | | 53 852 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 568 249.00 | 44 086 188.00 | | 36 568 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 559.00 | | |
EA Autres dettes | 80 435 349.00 | 87 125 898.00 | | 80 435 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886 041.00 | 3 394 245.00 | | 3 886 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 061 581.00 | 159 202 361.00 | | 176 061 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 459 955.00 | 239 910 148.00 | | 264 459 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 945 499.00 | | 350 945 499.00 | 350 945 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 945 499.00 | | 350 945 499.00 | 350 945 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 836 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 252 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 930 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 908 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 325 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 172 181.00 | |
GE Autres charges | | | 296 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 019 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 610.00 | 34 864.00 | | 25 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 610.00 | 44 864.00 | | 25 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 167.00 | 266 120.00 | | 388 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 820.00 | 63 896.00 | | 273 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 988.00 | 330 017.00 | | 661 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 377.00 | -285 152.00 | | -636 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 292 907.00 | -2 328 154.00 | | -2 292 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 277 733.00 | 322 383 345.00 | | 361 277 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 667 701.00 | 318 659 803.00 | | 353 667 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 610 031.00 | 3 723 542.00 | | 7 610 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 895 068.00 | 60 407.00 | 1 855 054.00 | 61 895 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 407.00 | 3 558 624.00 | 60 191 498.00 | 60 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 757 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 407.00 | 3 558 624.00 | 3 860 311.00 | 60 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 958 869.00 | | 798 549.00 | 53 958 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 763 821.00 | 60 407.00 | 655 114.00 | 6 763 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 377.00 | | 401 391.00 | 1 172 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 310.00 | 669 017.00 | 3 498 313.00 | 5 370 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 799.00 | 201 629.00 | | 75 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 511.00 | 467 387.00 | 3 498 313.00 | 5 294 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 591 004.00 | 10 228 178.00 | 7 719 997.00 | 19 591 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 751 026.00 | | | 3 751 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792 479.00 | 668 670.00 | 688 978.00 | 1 792 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551 474.00 | 668 670.00 | 688 978.00 | 5 551 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 147 098.00 | 10 896 848.00 | 8 408 975.00 | 25 147 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840 849.00 | 8 408 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 852 893.00 | 53 852 893.00 | | 53 852 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334 851.00 | 10 334 851.00 | | 10 334 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081 976.00 | 8 081 976.00 | | 8 081 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 491 631.00 | 76 491 631.00 | | 76 491 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886 041.00 | 3 886 041.00 | | 3 886 041.00 |
UP Prêts | 1 552 610.00 | | 1 158 098.00 | 1 552 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 47 268 589.00 | 47 268 589.00 | | 47 268 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 562.00 | 317 562.00 | | 317 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 192.00 | 381 192.00 | | 381 192.00 |
VB T. V. A. | 7 462 498.00 | 7 462 498.00 | | 7 462 498.00 |
VC Groupe et associés | 105 809 518.00 | 105 809 518.00 | | 105 809 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 805.00 | 450 805.00 | | 450 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 943 718.00 | 3 943 718.00 | | 3 943 718.00 |
VP Divers | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 665.00 | 1 032 665.00 | | 1 032 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 561 573.00 | 32 561 573.00 | | 32 561 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794 244.00 | 13 794 244.00 | | 13 794 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 251 705.00 | 209 251 705.00 | | 209 251 705.00 |
VW T.V.A. | 17 118 755.00 | 17 118 755.00 | | 17 118 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 193 340.00 | 175 193 340.00 | | 175 193 340.00 |