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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 742.00 | 37 090.00 | 32 652.00 | 69 742.00 |
040 Immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 260.00 | 40 090.00 | 52 170.00 | 92 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 130 957.00 | | 130 957.00 | 130 957.00 |
084 Disponibilités | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 696.00 | | 343 696.00 | 343 696.00 |
110 Total général Actif | 435 956.00 | 40 090.00 | 395 866.00 | 435 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 550.00 | 123 420.00 | | 152 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143 683.00 | 324 371.00 | | 143 683.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 2 793.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 351.00 | 450 585.00 | | 297 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 597.00 | 29 273.00 | | 20 597.00 |
242 Autres charges externes. | 199 450.00 | 217 023.00 | | 199 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 3 851.00 | | 3 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 360.00 | 244 181.00 | | 236 360.00 |
252 Charges sociales | 75 395.00 | 28 675.00 | | 75 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 945.00 | 13 346.00 | | 13 945.00 |
262 Autres charges | 2 797.00 | 44.00 | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 955.00 | 536 394.00 | | 551 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -254 604.00 | -85 809.00 | | -254 604.00 |
280 Produits financiers | 1 868.00 | 392.00 | | 1 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -68 161.00 | -143 745.00 | | -68 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 934.00 | 58 310.00 | | -132 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |