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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 9 297.00 | 3 537.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 656.00 | 35 746.00 | 55 910.00 | 91 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 507.00 | 45 044.00 | 121 463.00 | 166 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 999.00 | 45 044.00 | 205 954.00 | 250 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 214.00 | 115 542.00 | | 128 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 937.00 | 12 671.00 | | -37 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 679.00 | 6 429.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 106 955.00 | 145 643.00 | | 106 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 746.00 | 56 631.00 | | 44 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 532.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 9 565.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 761.00 | 35 458.00 | | 23 761.00 |
EA Autres dettes | 14 304.00 | 9 121.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 999.00 | 111 310.00 | | 98 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 954.00 | 256 953.00 | | 205 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 297.00 | 111 310.00 | | 66 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 707.00 | | 800.00 | 165 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 107.00 | 9 937.00 | 45 044.00 | 35 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 9 937.00 | 45 044.00 | 35 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 746.00 | 12 044.00 | 32 702.00 | 44 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549.00 | 4 749.00 | 800.00 | 5 549.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 999.00 | 66 297.00 | 32 702.00 | 98 999.00 |