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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CF Disponibilités | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 171.00 | | 246 171.00 | 246 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 171.00 | | 2 001 171.00 | 2 001 171.00 |
CU Autres participations | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 981 430.00 | 964 683.00 | | 981 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 999.00 | 16 747.00 | | 199 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 929.00 | 986 930.00 | | 1 186 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 330.00 | 710 394.00 | | 803 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881.00 | 52 345.00 | | 10 881.00 |
EA Autres dettes | | 116 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 242.00 | 879 242.00 | | 814 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 171.00 | 1 866 171.00 | | 2 001 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 242.00 | 879 242.00 | | 814 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 967.00 | -22 434.00 | | -2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 390.00 | 16 327.00 | | 225 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392.00 | -420.00 | | 25 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 999.00 | 16 747.00 | | 199 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 000.00 | | 100 000.00 | 1 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 000.00 | | 100 000.00 | 1 655 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VI Groupe et associés | 803 330.00 | 803 330.00 | | 803 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 242.00 | 814 242.00 | | 814 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 148.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 823.00 | 2 643.00 | | 2 823.00 |
ST Autres comptes | 1 072.00 | 877.00 | | 1 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 790.00 | 3 720.00 | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 431.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 579.00 | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 078.00 | 3 264.00 | | 3 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | 1 267.00 | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 685.00 | 7 241.00 | | 6 685.00 |