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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 11 811.00 | 33 189.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AP Constructions | 160 720.00 | 86 022.00 | 74 697.00 | 160 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 420.00 | 253 454.00 | 144 965.00 | 398 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 886.00 | 257 846.00 | 94 039.00 | 351 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 291.00 | 614 399.00 | 346 891.00 | 961 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CF Disponibilités | 268 205.00 | | 268 205.00 | 268 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 853.00 | | 436 855.00 | 436 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 147.00 | 614 399.00 | 783 747.00 | 1 398 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 012.00 | 187.00 | | 9 012.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 532.00 | 176 493.00 | | 44 532.00 |
DL TOTAL (I) | 103 697.00 | 226 833.00 | | 103 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 861.00 | 408 295.00 | | 270 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | 15.00 | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 280.00 | 107 824.00 | | 190 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 932.00 | 152 755.00 | | 214 932.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 279.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 050.00 | 672 170.00 | | 680 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 747.00 | 899 003.00 | | 783 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 572 116.00 | | 3 572 116.00 | 3 572 116.00 |
FG Production vendue services | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 940.00 | | 3 649 940.00 | 3 649 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 786.00 | |
GE Autres charges | | | 782 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | 4 557.00 | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | 4 557.00 | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | -1 128.00 | | 7 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 034.00 | 11 187.00 | | 35 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | -1 345.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 182.00 | 2 985 901.00 | | 3 685 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 650.00 | 2 809 408.00 | | 3 640 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 532.00 | 176 493.00 | | 44 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 883.00 | | 17 088.00 | 944 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 961 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 911 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 619.00 | | 17 088.00 | 894 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 293.00 | 109 787.00 | 680.00 | 505 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 561.00 | 2 250.00 | | 9 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 467.00 | 107 537.00 | 680.00 | 490 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 747.00 | 148 747.00 | | 148 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 382.00 | 105 077.00 | 158 420.00 | 269 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 051.00 | 515 745.00 | 158 420.00 | 680 051.00 |