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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 642.00 | 31 602.00 | 24 040.00 | 55 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 12 298.00 | 14 402.00 | 26 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 257.00 | 66 730.00 | 187 527.00 | 254 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 555.00 | 66 730.00 | 304 825.00 | 371 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 417.00 | 109 539.00 | | 124 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | 19 878.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 190 227.00 | 184 417.00 | | 190 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 007.00 | 125 589.00 | | 85 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 7 725.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 399.00 | 75 536.00 | | 26 399.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 180.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 598.00 | 209 030.00 | | 114 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 825.00 | 393 447.00 | | 304 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 598.00 | 209 030.00 | | 114 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
FG Production vendue services | 364 527.00 | | 364 527.00 | 364 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 515.00 | | 417 515.00 | 417 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 515.00 | 505 249.00 | | 417 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 705.00 | 485 371.00 | | 406 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | 19 878.00 | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 850.00 | | 150 746.00 | 122 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 339.00 | 254 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 677.00 | 22 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 662.00 | 82 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 323.00 | | 1 682.00 | 96 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 149 065.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 236.00 | 9 908.00 | 11 414.00 | 68 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 507.00 | | 3 677.00 | 26 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 9 908.00 | 7 737.00 | 41 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
UX Autres créances clients | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |