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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 10 326.00 | 15 634.00 | 25 960.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 1 673.00 | 4 177.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 406.00 | 42 547.00 | 25 858.00 | 68 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 495.00 | 54 546.00 | 62 948.00 | 117 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 644.00 | 54 546.00 | 174 098.00 | 228 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DH Report à nouveau | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
DL TOTAL (I) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 864.00 | | 425 864.00 | 425 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 864.00 | | 425 864.00 | 425 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 175.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 136.00 | | | 437 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 906.00 | | | 380 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 267.00 | | 1 228.00 | 116 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 065.00 | | 1 191.00 | 73 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 37.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 371.00 | 14 175.00 | | 40 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 2 820.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | 11 355.00 | | 32 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 958.00 | 61 679.00 | 2 279.00 | 63 958.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
ST Autres comptes | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
YT Sous‐traitance | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |