| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 359.00 | 741.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 364.00 | 12 011.00 | 52 353.00 | 64 364.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 484.00 | 12 370.00 | 93 114.00 | 105 484.00 |
060 Stock marchandises | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
110 Total général Actif | 149 085.00 | 12 370.00 | 136 715.00 | 149 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
242 Autres charges externes. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
252 Charges sociales | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 263.00 | | | 8 263.00 |