| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 211.00 | 2 809.00 | | 12 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 392.00 | -2 988.00 | | -12 392.00 |
280 Produits financiers | | 60 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 276.00 | | |
294 Charges financières | 3 833.00 | 4 880.00 | | 3 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 225.00 | 52 764.00 | | -16 225.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 820.00 | 1 000.00 | | 1 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 338.00 | 27 574.00 | | 35 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 225.00 | 52 764.00 | | -16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 40 213.00 | 81 438.00 | | 40 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 687.00 | 118 146.00 | | 96 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | 913.00 | | 6 888.00 |
EA Autres dettes | 67 889.00 | 643.00 | | 67 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 111.00 | 124 340.00 | | 180 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 325.00 | 205 778.00 | | 220 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 687.00 | 1 104.00 | | 96 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 111.00 | 84 528.00 | | 180 111.00 |