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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 758.00 | 23 595.00 | 10 163.00 | 33 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 828.00 | 24 904.00 | 48 923.00 | 73 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 836.00 | 56 649.00 | 135 186.00 | 191 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 440.00 | 56 649.00 | 207 791.00 | 264 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 805.00 | | | -34 805.00 |
DL TOTAL (I) | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 360.00 | | 450 360.00 | 450 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 360.00 | | 450 360.00 | 450 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 977.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 360.00 | | | 450 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 166.00 | | | 485 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 805.00 | | | -34 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 564.00 | | 5 272.00 | 186 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 314.00 | | 5 272.00 | 102 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 209.00 | 12 440.00 | | 44 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 930.00 | 219.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | 12 220.00 | | 36 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 038.00 | -4 038.00 | | -4 038.00 |
VI Groupe et associés | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 648.00 | 126 036.00 | 91 612.00 | 217 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 901.00 | | | 103 901.00 |