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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 233 807.00 | 16 440 021.00 | 27 793 786.00 | 44 233 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 233 807.00 | 16 440 021.00 | 27 793 786.00 | 44 233 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 717.00 | | 692 717.00 | 692 717.00 |
BZ Autres créances | 4 673 000.00 | | 4 673 000.00 | 4 673 000.00 |
CF Disponibilités | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 744.00 | | 5 419 744.00 | 5 419 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 653 551.00 | 16 440 021.00 | 33 213 530.00 | 49 653 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 781.00 | 1 392 781.00 | | 1 392 781.00 |
DH Report à nouveau | -13 695 091.00 | -13 070 892.00 | | -13 695 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 499.00 | -624 199.00 | | -299 499.00 |
DK Provisions réglementées | 18 090 152.00 | 17 942 170.00 | | 18 090 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 343.00 | 5 639 860.00 | | 5 488 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729 680.00 | 12 977 168.00 | | 9 729 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989 660.00 | 16 878 280.00 | | 17 989 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | 100 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 725 187.00 | 30 140 714.00 | | 27 725 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 530.00 | 35 780 574.00 | | 33 213 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 989 660.00 | | | 17 989 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 145.00 | | 3 463 145.00 | 3 463 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 145.00 | | 3 463 145.00 | 3 463 145.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 983.00 | 517 549.00 | | 147 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 983.00 | 517 549.00 | | 147 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 983.00 | -517 549.00 | | -147 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 390.00 | 3 613 308.00 | | 3 463 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 890.00 | 4 237 507.00 | | 3 762 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 499.00 | -624 199.00 | | -299 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233 807.00 | | | 44 233 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 233 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 233 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233 807.00 | | | 44 233 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 162 096.00 | 2 283 800.00 | 5 874.00 | 14 162 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 162 096.00 | 2 283 800.00 | 5 874.00 | 14 162 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 942 170.00 | 150 207.00 | 2 224.00 | 17 942 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 942 170.00 | 150 207.00 | 2 224.00 | 17 942 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 989 660.00 | 240 335.00 | | 17 989 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 692 717.00 | 692 717.00 | | 692 717.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 672 047.00 | | 4 672 047.00 | 4 672 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729 680.00 | 3 268 384.00 | 6 461 296.00 | 9 729 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 716.00 | 693 669.00 | 4 672 047.00 | 5 365 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 725 187.00 | 3 514 565.00 | 6 461 296.00 | 27 725 187.00 |