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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 27 529.00 | 1 611.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 721.00 | 24 930.00 | 3 791.00 | 28 721.00 |
BF Prêts | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 290.00 | 52 459.00 | 101 831.00 | 154 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | 7 176.00 | 12 824.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 817.00 | 29 942.00 | 1 222 875.00 | 1 252 817.00 |
BZ Autres créances | 1 535 450.00 | | 1 535 450.00 | 1 535 450.00 |
CF Disponibilités | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 389.00 | 37 118.00 | 2 848 271.00 | 2 885 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 680.00 | 89 577.00 | 2 950 103.00 | 3 039 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 740.00 | 746 740.00 | | 746 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
DH Report à nouveau | 156 733.00 | 323 341.00 | | 156 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 322.00 | -166 608.00 | | 396 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 473.00 | 978 151.00 | | 1 374 473.00 |
DP Provisions pour risques | 11 934.00 | 13 842.00 | | 11 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 834.00 | 13 842.00 | | 15 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 260.00 | 597 554.00 | | 400 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 715.00 | 518 592.00 | | 491 715.00 |
EA Autres dettes | 87 283.00 | 29 251.00 | | 87 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 538.00 | 811 851.00 | | 580 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 796.00 | 1 957 249.00 | | 1 559 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 103.00 | 2 949 241.00 | | 2 950 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 405.00 | | 4 982 405.00 | 4 982 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 405.00 | | 4 982 405.00 | 4 982 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 284.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 1 284.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 499.00 | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 295.00 | 27 630.00 | | 86 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 986.00 | 3 878 024.00 | | 5 064 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 664.00 | 4 044 632.00 | | 4 668 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 322.00 | -166 608.00 | | 396 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 728.00 | | 4 972.00 | 154 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 57 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | | 4 972.00 | 58 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 240.00 | 5 628.00 | 5 410.00 | 52 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 240.00 | 5 628.00 | 5 410.00 | 52 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 842.00 | 9 214.00 | 7 222.00 | 13 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 809.00 | 7 176.00 | 6 809.00 | 6 809.00 |
6T Sur comptes clients | 28 184.00 | 29 942.00 | 28 184.00 | 28 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 993.00 | 37 118.00 | 34 993.00 | 34 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 835.00 | 46 332.00 | 42 215.00 | 48 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 246.00 | 42 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 260.00 | 400 260.00 | | 400 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 538.00 | 580 538.00 | | 580 538.00 |
UP Prêts | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 817.00 | 1 252 817.00 | | 1 252 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 364.00 | 2 788 268.00 | 25 096.00 | 2 813 364.00 |
VW T.V.A. | 282 467.00 | 282 467.00 | | 282 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 796.00 | 1 559 796.00 | | 1 559 796.00 |