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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 243.00 | 60 993.00 | 2 250.00 | 63 243.00 |
BZ Autres créances | 319 236.00 | 319 236.00 | | 319 236.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 285.00 | 319 236.00 | 3 049.00 | 322 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 528.00 | 380 229.00 | 5 299.00 | 385 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 239.00 | 60 989.00 | 2 250.00 | 63 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -468 233.00 | -327 956.00 | | -468 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828.00 | -140 277.00 | | -7 828.00 |
DL TOTAL (I) | -98 021.00 | -90 192.00 | | -98 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891.00 | 19 100.00 | | 4 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 829.00 | 94 829.00 | | 96 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 562.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 320.00 | 115 491.00 | | 103 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299.00 | 25 299.00 | | 5 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 320.00 | 110 600.00 | | 103 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 575.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 3 150.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245.00 | 3 000.00 | | 4 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073.00 | 143 277.00 | | 12 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 828.00 | -140 277.00 | | -7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 63 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 63 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 491.00 | 3 745.00 | | 315 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 410.00 | 5 819.00 | 4 000.00 | 378 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 410.00 | 5 819.00 | 4 000.00 | 378 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 319 236.00 | 319 236.00 | | 319 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VI Groupe et associés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 236.00 | 319 236.00 | | 319 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |