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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 2 468 203.00 | 239 582.00 | 2 228 621.00 | 2 468 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 013.00 | 240 382.00 | 2 708 631.00 | 2 949 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 928.00 | 240 382.00 | 2 801 545.00 | 3 041 928.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 944.00 | -77 505.00 | | -73 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | 3 561.00 | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | -33 203.00 | -68 944.00 | | -33 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 245.00 | 2 013 926.00 | | 1 799 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 603.00 | 887 248.00 | | 944 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 15 400.00 | | 17 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 591.00 | 15 431.00 | | 13 591.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 591.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 204.00 | 42 644.00 | | 60 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 748.00 | 2 975 240.00 | | 2 834 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 545.00 | 2 906 296.00 | | 2 801 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 544.00 | 2 975 240.00 | | 1 294 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 947.00 | 205 677.00 | | 261 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 206.00 | 202 116.00 | | 226 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 741.00 | 3 561.00 | | 35 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 253.00 | | 11 760.00 | 2 937 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 453.00 | | 11 750.00 | 2 936 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 032.00 | 93 350.00 | | 147 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 232.00 | 93 350.00 | | 146 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
UX Autres créances clients | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 537.00 | 208 332.00 | 883 461.00 | 1 748 537.00 |
VI Groupe et associés | 944 603.00 | 944 603.00 | | 944 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 548.00 | | | 203 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 748.00 | 1 294 544.00 | 883 461.00 | 2 834 748.00 |