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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
AP Constructions | 479 263.00 | 115 145.00 | 364 118.00 | 479 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 756.00 | 7 436.00 | 5 320.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 333.00 | 122 780.00 | 484 553.00 | 607 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 852.00 | | 204 852.00 | 204 852.00 |
BZ Autres créances | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838 708.00 | | 2 838 708.00 | 2 838 708.00 |
CF Disponibilités | 396 127.00 | | 396 127.00 | 396 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 848.00 | | 3 683 848.00 | 3 683 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 181.00 | 122 780.00 | 4 168 401.00 | 4 291 181.00 |
CU Autres participations | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 860.00 | 84 328.00 | | 92 860.00 |
DG Autres réserves | 1 137 226.00 | 1 137 226.00 | | 1 137 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 670.00 | 170 646.00 | | 1 084 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 756.00 | 2 604 200.00 | | 3 526 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 762.00 | 318 241.00 | | 268 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 856.00 | 119 977.00 | | 240 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 105.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 639.00 | 84 061.00 | | 124 639.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 4 048.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 645.00 | 528 433.00 | | 641 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 401.00 | 3 132 634.00 | | 4 168 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 811.00 | 20 351.00 | 25 382.00 | 127 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 612.00 | 20 351.00 | 25 382.00 | 127 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 856.00 | 240 856.00 | | 240 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639.00 | 124 639.00 | | 124 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 762.00 | 49 822.00 | 110 645.00 | 268 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 645.00 | 422 706.00 | 110 645.00 | 641 645.00 |