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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | 4 543.00 | 1 213.00 | 5 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488.00 | 5 043.00 | 1 445.00 | 6 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 717.00 | 42 674.00 | 165 043.00 | 207 717.00 |
BZ Autres créances | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 345.00 | 42 674.00 | 407 671.00 | 450 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 833.00 | 47 717.00 | 409 116.00 | 456 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 649.00 | -25 854.00 | | -21 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 495.00 | 4 205.00 | | -85 495.00 |
DL TOTAL (I) | 127 856.00 | 213 351.00 | | 127 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 358.00 | 8 021.00 | | 54 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 770.00 | 114 716.00 | | 129 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 131.00 | 90 201.00 | | 94 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 260.00 | 220 147.00 | | 281 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 116.00 | 433 498.00 | | 409 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 525.00 | | 738 525.00 | 738 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 525.00 | | 738 525.00 | 738 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 55 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 55 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | -98.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | -98.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 689.00 | 55 098.00 | | 17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 350.00 | 904 086.00 | | 773 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 845.00 | 899 881.00 | | 858 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 495.00 | 4 205.00 | | -85 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 612.00 | 10 649.00 | 30 218.00 | 24 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 342.00 | 9 313.00 | 29 155.00 | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 1 336.00 | 1 063.00 | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 079.00 | 280 846.00 | 232.00 | 281 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 260.00 | 278 260.00 | | 278 260.00 |