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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 286 674.00 | 42 355 620.00 | 2 931 054.00 | 45 286 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 286 674.00 | 42 355 620.00 | 2 931 054.00 | 45 286 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 105.00 | | 1 121 105.00 | 1 121 105.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 195.00 | | 1 218 195.00 | 1 218 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 504 869.00 | 42 355 620.00 | 4 149 249.00 | 46 504 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 315 928.00 | 3 315 928.00 | | 3 315 928.00 |
DH Report à nouveau | -3 151 487.00 | -4 669 341.00 | | -3 151 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 544.00 | 1 517 854.00 | | -217 544.00 |
DK Provisions réglementées | | 253 063.00 | | |
DL TOTAL (I) | -53 103.00 | 417 504.00 | | -53 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 112.00 | 7 637 120.00 | | 3 323 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | 257.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 472.00 | 1 221 179.00 | | 872 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 352.00 | 8 864 211.00 | | 4 202 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 249.00 | 9 281 715.00 | | 4 149 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 833 126.00 | 4 833 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 833 126.00 | 4 833 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 063.00 | 2 126 448.00 | | 253 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 063.00 | 2 126 448.00 | | 253 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 123.00 | 617 683.00 | | 611 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 006.00 | 6 978 141.00 | | 5 104 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 550.00 | 5 460 287.00 | | 5 321 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 544.00 | 1 517 854.00 | | -217 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 286 674.00 | | | 45 286 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 286 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 286 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 286 674.00 | | | 45 286 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 826 952.00 | 4 528 667.00 | | 37 826 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 826 952.00 | 4 528 667.00 | | 37 826 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 472.00 | 872 472.00 | | 872 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 105.00 | 1 121 105.00 | | 1 121 105.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323 112.00 | 3 323 112.00 | | 3 323 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 047.00 | 1 122 047.00 | | 1 122 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 352.00 | 4 202 352.00 | | 4 202 352.00 |