| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 444.00 | 7 381.00 | 2 063.00 | 9 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 583.00 | 180 473.00 | 465 110.00 | 645 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 649.00 | 195 611.00 | 492 039.00 | 687 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 880.00 | 9 297.00 | 117 583.00 | 126 880.00 |
BZ Autres créances | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CF Disponibilités | 153 338.00 | | 153 338.00 | 153 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 639.00 | | 147 639.00 | 147 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 186.00 | 9 297.00 | 464 890.00 | 474 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 835.00 | 204 907.00 | 956 928.00 | 1 161 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DG Autres réserves | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DH Report à nouveau | -309 989.00 | -141 257.00 | | -309 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 273.00 | -168 732.00 | | -45 273.00 |
DL TOTAL (I) | -175 262.00 | -129 989.00 | | -175 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 869.00 | 287 977.00 | | 269 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 340.00 | 416 470.00 | | 430 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 1 972.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 959.00 | 257 490.00 | | 234 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 071.00 | 37 496.00 | | 61 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 289.00 | 88 990.00 | | 118 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 173.00 | 1 103 647.00 | | 1 132 173.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 928.00 | 973 877.00 | | 956 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 046.00 | 783 382.00 | | 788 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 057.00 | | | 680 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 557.00 | | | 644 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 576.00 | 52 035.00 | | 143 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 492.00 | 1 889.00 | | 5 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 894.00 | 50 146.00 | | 136 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UG ‐ Financières | | 219.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 959.00 | 234 959.00 | | 234 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 812.00 | 333 812.00 | | 333 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
UX Autres créances clients | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 869.00 | 26 662.00 | 110 596.00 | 269 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 878.00 | | | 300 878.00 |
VP Divers | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 075.00 | 304 327.00 | 39 747.00 | 344 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 623.00 | 788 046.00 | 210 966.00 | 1 131 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ST Autres comptes | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 277.00 | | | 512 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 854.00 | | | 719 854.00 |