| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 721 479.00 | 47 773 833.00 | 112 947 646.00 | 160 721 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201 497.00 | | 1 201 497.00 | 1 201 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 922 976.00 | 47 773 833.00 | 114 149 143.00 | 161 922 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 799.00 | | 219 799.00 | 219 799.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930 502.00 | | 2 930 502.00 | 2 930 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 938.00 | | 3 151 938.00 | 3 151 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 074 916.00 | 47 773 833.00 | 117 301 083.00 | 165 074 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 390 039.00 | | | 2 390 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 002 000.00 | 7 002 000.00 | | 7 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 914 941.00 | -62 967 128.00 | | -67 914 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 382.00 | -4 947 813.00 | | -2 834 382.00 |
DK Provisions réglementées | 66 747 551.00 | 64 407 503.00 | | 66 747 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 227.00 | 3 494 562.00 | | 3 000 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 292 786.00 | 121 912 132.00 | | 114 292 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 760.00 | | 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 300 855.00 | 121 920 382.00 | | 114 300 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 301 083.00 | 125 414 944.00 | | 117 301 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 292 786.00 | | | 114 292 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 199 912.00 | 13 199 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 199 912.00 | 13 199 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329 739.00 | |
GE Autres charges | | | 250 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 048.00 | 4 363 957.00 | | 2 340 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340 048.00 | 4 363 957.00 | | 2 340 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340 048.00 | -4 363 957.00 | | -2 340 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200 489.00 | 13 173 841.00 | | 13 200 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 871.00 | 18 121 654.00 | | 16 034 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834 382.00 | -4 947 813.00 | | -2 834 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 173 188.00 | | | 162 173 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 211.00 | 1 201 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 211.00 | 161 922 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 721 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 721 480.00 | | | 160 721 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 708.00 | | | 1 451 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 444 094.00 | 7 329 739.00 | | 40 444 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 444 094.00 | 7 329 739.00 | | 40 444 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 407 504.00 | 2 340 048.00 | | 64 407 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 407 504.00 | 2 340 048.00 | | 64 407 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 292 787.00 | 11 596 148.00 | 49 120 864.00 | 114 292 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201 498.00 | | 1 201 498.00 | 1 201 498.00 |
UX Autres créances clients | 219 799.00 | 219 799.00 | | 219 799.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584 367.00 | | | 3 584 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202 784.00 | | | 11 202 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930 502.00 | 540 463.00 | 2 390 040.00 | 2 930 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 029.00 | 760 492.00 | 3 591 537.00 | 4 352 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 300 855.00 | 11 604 216.00 | 49 120 864.00 | 114 300 855.00 |