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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 122 655.00 | | 46 122 655.00 | 46 122 655.00 |
AP Constructions | 77 342 879.00 | 17 718 096.00 | 59 624 783.00 | 77 342 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 811.00 | | 727 811.00 | 727 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 248 673.00 | 19 911 393.00 | 184 337 281.00 | 204 248 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099 725.00 | 4 818 540.00 | 4 281 185.00 | 9 099 725.00 |
BZ Autres créances | 9 154 681.00 | | 9 154 681.00 | 9 154 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 435 712.00 | 4 818 540.00 | 13 617 172.00 | 18 435 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 684 385.00 | 24 729 932.00 | 197 954 453.00 | 222 684 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 80 055 214.00 | 2 193 297.00 | 77 861 917.00 | 80 055 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 864 510.00 | 180 864 510.00 | | 180 864 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 636 496.00 | 7 636 496.00 | | 7 636 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 988 847.00 | 958 028.00 | | 988 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 870.00 | 616 372.00 | | 3 100 870.00 |
DL TOTAL (I) | 192 590 723.00 | 190 075 407.00 | | 192 590 723.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 1 050 698.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 1 050 698.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 396.00 | 744 044.00 | | 739 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 212.00 | 2 555 401.00 | | 165 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 493.00 | 905 819.00 | | 658 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 935.00 | 60 888.00 | | 356 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 040.00 | | |
EA Autres dettes | 3 115 780.00 | 1 046 221.00 | | 3 115 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 730.00 | 5 334 412.00 | | 5 173 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 954 453.00 | 196 460 517.00 | | 197 954 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 396.00 | | | 739 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 915 575.00 | | 7 915 575.00 | 7 915 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 575.00 | | 7 915 575.00 | 7 915 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 289 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 731 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 413.00 | 315 817.00 | | 1 217 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 464 377.00 | 11 041 992.00 | | 14 464 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363 507.00 | 10 425 620.00 | | 11 363 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 870.00 | 616 372.00 | | 3 100 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 753 678.00 | | 494 995.00 | 203 753 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 055 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 248 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 193 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 698 350.00 | | 494 995.00 | 123 698 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 055 329.00 | | | 80 055 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755 714.00 | 1 962 382.00 | | 15 755 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 755 714.00 | 1 962 382.00 | | 15 755 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 215 699.00 | 709 299.00 | 5 463 402.00 | 4 215 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 698.00 | 650 198.00 | 1 641 198.00 | 1 050 698.00 |
6T Sur comptes clients | 643 626.00 | 4 498 493.00 | 647 160.00 | 643 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 859 325.00 | 5 207 792.00 | 6 110 562.00 | 4 859 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910 023.00 | 5 857 990.00 | 7 751 760.00 | 5 910 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 396.00 | | 739 396.00 | 739 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 493.00 | 658 493.00 | | 658 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 885.00 | 345 885.00 | | 345 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 992.00 | 3 280 992.00 | | 3 280 992.00 |
UX Autres créances clients | 9 099 725.00 | 9 099 725.00 | | 9 099 725.00 |
VB T. V. A. | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
VC Groupe et associés | 8 838 253.00 | 8 838 253.00 | | 8 838 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 909.00 | 321 909.00 | | 321 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435 712.00 | 18 435 712.00 | | 18 435 712.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 730.00 | 4 434 335.00 | 739 396.00 | 5 173 730.00 |