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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 174.00 | 35 458.00 | 717.00 | 36 174.00 |
AP Constructions | 1 275.00 | 138.00 | 1 137.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147.00 | 1 748.00 | 399.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 230.00 | 395 663.00 | 59 567.00 | 455 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BF Prêts | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 960.00 | 433 006.00 | 479 953.00 | 912 960.00 |
BT Marchandises | 3 407 809.00 | 255 732.00 | 3 152 077.00 | 3 407 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148 516.00 | 20 693.00 | 6 127 823.00 | 6 148 516.00 |
BZ Autres créances | 1 043 700.00 | | 1 043 700.00 | 1 043 700.00 |
CF Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 451.00 | | 434 451.00 | 434 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 054 066.00 | 276 425.00 | 10 777 641.00 | 11 054 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 026.00 | 709 432.00 | 11 257 594.00 | 11 967 026.00 |
CU Autres participations | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 662 500.00 | 4 662 500.00 | | 4 662 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 738.00 | -3 452 706.00 | | -2 938 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 288.00 | 513 967.00 | | 711 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 050.00 | 1 723 762.00 | | 2 435 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 723.00 | 59 791.00 | | 57 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 723.00 | 59 791.00 | | 57 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 554.00 | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 285.00 | 31 679.00 | | 230 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 508.00 | 7 744 062.00 | | 7 807 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 289.00 | 561 225.00 | | 717 289.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 822.00 | 8 337 520.00 | | 8 764 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 594.00 | 10 121 073.00 | | 11 257 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 079 106.00 | | 13 079 106.00 | 13 079 106.00 |
FG Production vendue services | -4 607.00 | 5 374 165.00 | 5 369 559.00 | -4 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 074 500.00 | 5 374 165.00 | 18 448 665.00 | 13 074 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 392 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 586.00 | |
GE Autres charges | | | 80 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 689 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 5 204.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | -5 204.00 | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 408 132.00 | 14 464 579.00 | | 19 408 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 696 844.00 | 13 950 612.00 | | 18 696 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 288.00 | 513 967.00 | | 711 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 766.00 | | 18 496.00 | 911 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 302.00 | 411 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 302.00 | 912 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 722.00 | | 452.00 | 35 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 417.00 | | 18 044.00 | 447 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 626.00 | | | 428 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 739.00 | 49 163.00 | 896.00 | 384 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 743.00 | 715.00 | | 34 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 996.00 | 48 448.00 | 896.00 | 349 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 508.00 | 7 807 508.00 | | 7 807 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UP Prêts | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 097 525.00 | 6 097 525.00 | | 6 097 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VB T. V. A. | 926 883.00 | 926 883.00 | | 926 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VP Divers | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 555.00 | 260 555.00 | | 260 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 451.00 | 434 451.00 | | 434 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 796 391.00 | 7 626 667.00 | 169 724.00 | 7 796 391.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 537.00 | 8 534 537.00 | | 8 534 537.00 |