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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 511.00 | | 7 167 511.00 | 7 167 511.00 |
BZ Autres créances | 377 685.00 | | 377 685.00 | 377 685.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 172.00 | | 385 172.00 | 385 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 683.00 | | 7 552 683.00 | 7 552 683.00 |
CU Autres participations | 7 167 511.00 | | 7 167 511.00 | 7 167 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 901 623.00 | -5 940 103.00 | | -5 901 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266.00 | 38 480.00 | | 409 266.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720 843.00 | 1 720 843.00 | | 1 720 843.00 |
DL TOTAL (I) | -3 761 514.00 | -4 170 780.00 | | -3 761 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 302 290.00 | 11 618 640.00 | | 11 302 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 280.00 | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 314 197.00 | 11 630 712.00 | | 11 314 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 683.00 | 7 459 932.00 | | 7 552 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 232.00 | -279 746.00 | | -375 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 622.00 | 666 854.00 | | 733 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 356.00 | 628 373.00 | | 324 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 266.00 | 38 480.00 | | 409 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 511.00 | | | 7 167 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 167 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167 511.00 | | | 7 167 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 720 843.00 | | | 1 720 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 843.00 | | | 1 720 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 302 290.00 | 649 290.00 | | 11 302 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 377 685.00 | 377 685.00 | | 377 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 685.00 | 377 685.00 | | 377 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 197.00 | 661 197.00 | | 11 314 197.00 |