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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 218.00 | 631.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931.00 | 1 218.00 | 11 713.00 | 12 931.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 665.00 | 11 773.00 | 11 892.00 | 23 665.00 |
BZ Autres créances | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
CF Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 851.00 | 11 773.00 | 94 079.00 | 105 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 782.00 | 12 990.00 | 105 792.00 | 118 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
CU Autres participations | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 251.00 | 82 340.00 | | 87 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 4 911.00 | | 576.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | 336.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 97 258.00 | 96 387.00 | | 97 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 1 405.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 13 427.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | 4 068.00 | | 3 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 534.00 | 25 149.00 | | 8 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 792.00 | 121 536.00 | | 105 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 534.00 | 25 149.00 | | 8 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
FG Production vendue services | | 53 143.00 | 53 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218.00 | 53 143.00 | 57 361.00 | 4 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 292.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 587.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -587.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 963.00 | 139 350.00 | | 69 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 387.00 | 134 439.00 | | 69 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 4 911.00 | | 576.00 |