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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 1 227.00 | 10 762.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 006.00 | 65 843.00 | 30 163.00 | 96 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 641.00 | 65 843.00 | 89 798.00 | 155 641.00 |
CU Autres participations | 84 017.00 | 64 616.00 | 19 401.00 | 84 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 291.00 | -69 132.00 | | -54 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | 14 841.00 | | 40 128.00 |
DL TOTAL (I) | -13 163.00 | -53 291.00 | | -13 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 208.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 1 418.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 652.00 | 5 483.00 | | 38 652.00 |
EA Autres dettes | | 59 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 961.00 | 67 436.00 | | 102 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 798.00 | 14 145.00 | | 89 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 1 822.00 | | 8 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 482.00 | 20 000.00 | | 131 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 354.00 | 5 159.00 | | 91 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 128.00 | 14 841.00 | | 40 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |