| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 39 288.00 | 270 711.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 730.00 | 22 084.00 | 30 645.00 | 52 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 558.00 | 24 536.00 | 138 021.00 | 162 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 288.00 | 85 910.00 | 449 378.00 | 535 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 651.00 | 85 910.00 | 496 741.00 | 582 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 668.00 | -21 316.00 | | -18 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 2 648.00 | | 2 969.00 |
DK Provisions réglementées | 41 936.00 | 31 325.00 | | 41 936.00 |
DL TOTAL (I) | 26 337.00 | 12 757.00 | | 26 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 532.00 | 355 083.00 | | 325 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 315.00 | 128 240.00 | | 111 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 12 590.00 | | 15 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 2 936.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 673.00 | 499 196.00 | | 453 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 741.00 | 528 684.00 | | 496 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 738.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 166.00 | 16 011.00 | | 13 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | 13 166.00 | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 610.00 | -13 166.00 | | -10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 669.00 | 66 110.00 | | 62 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 700.00 | 63 462.00 | | 59 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 2 648.00 | | 2 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 289.00 | | | 535 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 289.00 | | | 525 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 048.00 | 28 124.00 | | 31 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 048.00 | 28 124.00 | | 31 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 160.00 | 13 166.00 | | 18 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 890.00 | 13 166.00 | | 34 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 008.00 | 29 471.00 | 117 656.00 | 355 008.00 |
VI Groupe et associés | 128 240.00 | | 128 240.00 | 128 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 272.00 | 45 495.00 | 245 896.00 | 499 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 1 150.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 7 176.00 | 9 598.00 | | 7 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 817.00 | 775.00 | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 514.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | 1 514.00 | | 2 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | 597.00 | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 893.00 | 11 523.00 | | 8 893.00 |