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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 548 802.00 | 41 076.00 | 507 726.00 | 548 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 802.00 | 41 076.00 | 507 726.00 | 548 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
072 Créances – Autres | 845 364.00 | 143 382.00 | 701 982.00 | 845 364.00 |
084 Disponibilités | 167 460.00 | | 167 460.00 | 167 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 584.00 | 143 382.00 | 947 202.00 | 1 090 584.00 |
110 Total général Actif | 1 639 385.00 | 184 458.00 | 1 454 928.00 | 1 639 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 390 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 454 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 153.00 | 7 906.00 | | 10 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 745.00 | 714.00 | | 7 745.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 626.00 | 8 620.00 | | 19 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 626.00 | -8 620.00 | | -13 626.00 |
280 Produits financiers | 13 276.00 | 30 956.00 | | 13 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 143 382.00 | 41 076.00 | | 143 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -139 992.00 | -20 701.00 | | -139 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 145.00 | | | 637 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 143 382.00 | | | 143 382.00 |