| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 000.00 | 4 464.00 | 19 536.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 985.00 | 39 953.00 | 116 032.00 | 155 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 219.00 | 44 418.00 | 267 801.00 | 312 219.00 |
BZ Autres créances | 3 899 734.00 | | 3 899 734.00 | 3 899 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244 456.00 | | 1 244 456.00 | 1 244 456.00 |
CF Disponibilités | 698 140.00 | | 698 140.00 | 698 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 243.00 | | 5 849 243.00 | 5 849 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 462.00 | 44 418.00 | 6 117 044.00 | 6 161 462.00 |
CU Autres participations | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 077 740.00 | | | 2 077 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
DG Autres réserves | 1 281 489.00 | | | 1 281 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 181.00 | | | 3 554 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 558.00 | | | 688 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 1 851 469.00 | | | 1 851 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 864.00 | | | 2 562 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 044.00 | | | 6 117 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 864.00 | | | 2 562 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 670.00 | | | 263 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | | | 1 612.00 |