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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 390.00 | | 5 040 390.00 | 5 040 390.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 514.00 | | 5 055 514.00 | 5 055 514.00 |
CU Autres participations | 4 956 929.00 | | 4 956 929.00 | 4 956 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 160.00 | -158 988.00 | | -243 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 321.00 | -84 172.00 | | -165 321.00 |
DL TOTAL (I) | 871 519.00 | 1 036 840.00 | | 871 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 510.00 | 4 005 271.00 | | 4 164 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 7 440.00 | | 15 349.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 995.00 | 4 016 846.00 | | 4 183 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 514.00 | 5 053 685.00 | | 5 055 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625.00 | 84 532.00 | | 3 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 946.00 | 168 704.00 | | 168 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 321.00 | -84 172.00 | | -165 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164 510.00 | 622 392.00 | | 4 164 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 995.00 | 641 877.00 | | 4 183 995.00 |