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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 304 901.00 | | 304 901.00 | 304 901.00 |
CF Disponibilités | 128 411.00 | | 128 411.00 | 128 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 312.00 | | 433 312.00 | 433 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 568.00 | | 433 568.00 | 433 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 333.00 | | | 302 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
DH Report à nouveau | -6 347.00 | -8 584.00 | | -6 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 970.00 | 2 236.00 | | 167 970.00 |
DL TOTAL (I) | 339 233.00 | 171 262.00 | | 339 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 245.00 | 71.00 | | 43 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 48 379.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | 26 473.00 | | 48 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 334.00 | 203 940.00 | | 94 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 568.00 | 375 203.00 | | 433 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 334.00 | 76 080.00 | | 51 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 71.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 836.00 | | 252 836.00 | 252 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 836.00 | | 252 836.00 | 252 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 399.00 | | | 520 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 112.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 570.00 | 112.00 | | 285 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 828.00 | -112.00 | | 234 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 254.00 | 519 018.00 | | 790 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 283.00 | 516 781.00 | | 622 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 970.00 | 2 236.00 | | 167 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 613.00 | | 56.00 | 414 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 413.00 | 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 208.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 56.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 246.00 | 8 449.00 | 128 698.00 | 120 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 246.00 | 8 449.00 | 128 698.00 | 120 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 901.00 | 2 568.00 | 302 334.00 | 304 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 901.00 | 2 568.00 | 302 334.00 | 304 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335.00 | 51 335.00 | 43 000.00 | 94 335.00 |