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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 416.00 | | 540 416.00 | 540 416.00 |
BZ Autres créances | 1 853 992.00 | 1 695 390.00 | 158 602.00 | 1 853 992.00 |
CF Disponibilités | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 817.00 | 1 695 390.00 | 318 427.00 | 2 013 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 233.00 | 1 695 390.00 | 858 843.00 | 2 554 233.00 |
CU Autres participations | 486 701.00 | | 486 701.00 | 486 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
DG Autres réserves | 170 308.00 | 1 146 807.00 | | 170 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 378.00 | -876 499.00 | | 372 378.00 |
DK Provisions réglementées | 24 350.00 | 22 050.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 789 940.00 | 515 262.00 | | 789 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 752.00 | 98 896.00 | | 40 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 508.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 621.00 | 19 674.00 | | 26 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 903.00 | 246 694.00 | | 68 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 843.00 | 761 956.00 | | 858 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 696 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 695 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 793.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 793.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | 4 870.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 4 870.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -4 077.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 905.00 | 18 611.00 | | 38 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 889.00 | 1 169 166.00 | | 2 313 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 511.00 | 2 045 666.00 | | 1 941 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 378.00 | -876 499.00 | | 372 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 892.00 | | 524.00 | 539 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 892.00 | | 524.00 | 539 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 050.00 | 2 300.00 | | 22 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 696 790.00 | 1 695 390.00 | 1 696 790.00 | 1 696 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 790.00 | 1 695 390.00 | 1 696 790.00 | 1 696 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 840.00 | 1 697 690.00 | 1 696 790.00 | 1 718 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 695 390.00 | 1 696 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 458 478.00 | 458 478.00 | | 458 478.00 |
VI Groupe et associés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 393.00 | 1 395 393.00 | | 1 395 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 992.00 | 1 853 992.00 | | 1 853 992.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |