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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 701 561.00 | | 4 701 561.00 | 4 701 561.00 |
AP Constructions | 19 183 332.00 | 3 886 383.00 | 15 296 949.00 | 19 183 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 599.00 | 647 593.00 | 421 005.00 | 1 068 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 953 492.00 | 4 533 976.00 | 20 419 516.00 | 24 953 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 424.00 | 213 700.00 | 885 723.00 | 1 099 424.00 |
BZ Autres créances | 486 213.00 | | 486 213.00 | 486 213.00 |
CF Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 608 363.00 | 213 700.00 | 1 394 663.00 | 1 608 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 561 856.00 | 4 747 677.00 | 21 814 179.00 | 26 561 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 111.00 | 90 026.00 | | 443 111.00 |
DL TOTAL (I) | 444 636.00 | 91 551.00 | | 444 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 769 096.00 | 21 395 158.00 | | 19 769 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 441.00 | 246 513.00 | | 247 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 048.00 | 332 432.00 | | 208 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 587.00 | 444 685.00 | | 468 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 907.00 | | |
EA Autres dettes | 16 269.00 | 204 726.00 | | 16 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 626.00 | 634 855.00 | | 655 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 369 542.00 | 23 345 277.00 | | 21 369 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 814 179.00 | 23 436 829.00 | | 21 814 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 441.00 | | | 247 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 441.00 | | 2 811 441.00 | 2 811 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 441.00 | | 2 811 441.00 | 2 811 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 606.00 | | | 253 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 049.00 | 2 381 359.00 | | 3 065 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 937.00 | 2 291 333.00 | | 2 621 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 111.00 | 90 026.00 | | 443 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 029 727.00 | | 37 791.00 | 25 029 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 791.00 | 76 234.00 | 24 953 492.00 | 37 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 76 234.00 | 24 953 492.00 | 37 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029 727.00 | | 37 791.00 | 25 029 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 165.00 | 1 158 811.00 | | 3 375 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 165.00 | 1 158 811.00 | | 3 375 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 405.00 | 135 295.00 | | 78 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 406.00 | 135 296.00 | | 78 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 406.00 | 135 296.00 | | 78 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 295.00 | | |