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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 017.00 | 6 537.00 | 46 480.00 | 53 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 017.00 | 6 537.00 | 46 480.00 | 53 017.00 |
BZ Autres créances | 311 332.00 | | 311 332.00 | 311 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 903.00 | | 769 903.00 | 769 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 920.00 | 6 537.00 | 816 383.00 | 822 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 861.00 | 11 857.00 | | 36 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307.00 | 25 505.00 | | 78 307.00 |
DL TOTAL (I) | 120 669.00 | 42 361.00 | | 120 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 470.00 | 134 000.00 | | 215 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 4 738.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | 58 989.00 | | 36 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 001.00 | 68 908.00 | | 142 001.00 |
EA Autres dettes | 296 685.00 | 31 999.00 | | 296 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 715.00 | 298 634.00 | | 695 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 383.00 | 340 996.00 | | 816 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 252.00 | 298 634.00 | | 578 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 542.00 | | 51 627.00 | 15 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 152.00 | 53 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 53 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 542.00 | | 51 627.00 | 15 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 839.00 | 5 850.00 | 14 152.00 | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 5 850.00 | 14 152.00 | 14 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 685.00 | 296 685.00 | | 296 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 16 537.00 | 117 463.00 | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 313.00 | 303 313.00 | | 303 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 333.00 | 458 333.00 | | 458 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 665.00 | 769 665.00 | | 769 665.00 |
VW T.V.A. | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 715.00 | 578 252.00 | 117 463.00 | 695 715.00 |