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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 747.00 | 96 983.00 | 31 764.00 | 128 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 018.00 | 156 254.00 | 31 764.00 | 188 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 350 901.00 | | 350 901.00 | 350 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090 340.00 | | 3 090 340.00 | 3 090 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 159.00 | | 3 460 159.00 | 3 460 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 178.00 | 156 254.00 | 3 491 923.00 | 3 648 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 592.00 | 2 940 592.00 | | 2 940 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 780.00 | 261 642.00 | | 286 780.00 |
DH Report à nouveau | 148 813.00 | 671 205.00 | | 148 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 387.00 | 502 745.00 | | -65 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 798.00 | 4 376 186.00 | | 3 310 798.00 |
DP Provisions pour risques | 166 134.00 | 166 134.00 | | 166 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 134.00 | 166 134.00 | | 166 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 167.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 20 818.00 | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | 157 507.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 990.00 | 178 493.00 | | 14 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 923.00 | 4 720 813.00 | | 3 491 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 493.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 167.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 152.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 760 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 335.00 | 2 760 252.00 | | 42 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 3.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 805 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 476.00 | 1 805 152.00 | | 39 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | 955 099.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 734.00 | 3 037 967.00 | | 85 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 122.00 | 2 535 221.00 | | 151 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 387.00 | 502 745.00 | | -65 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 514.00 | | 39 380.00 | 205 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |