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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 579.00 | 31 657.00 | 922.00 | 32 579.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 849.00 | 60 905.00 | 20 944.00 | 81 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 607.00 | 92 561.00 | 292 045.00 | 384 607.00 |
BP En cours de production de services | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 687.00 | 9 471.00 | 369 217.00 | 378 687.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 1 187 419.00 | | 1 187 419.00 | 1 187 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 338.00 | 9 471.00 | 1 613 868.00 | 1 623 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 945.00 | 102 032.00 | 1 905 913.00 | 2 007 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 225 646.00 | 1 140 010.00 | | 1 225 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 814.00 | 85 636.00 | | 97 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 760.00 | 1 228 946.00 | | 1 326 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 644.00 | 81 973.00 | | 71 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 86 976.00 | | 58 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 678.00 | 117 925.00 | | 167 678.00 |
EA Autres dettes | 75 188.00 | 77 065.00 | | 75 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 293.00 | 189 191.00 | | 206 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 153.00 | 553 130.00 | | 579 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 913.00 | 1 782 076.00 | | 1 905 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 226.00 | | 2 381.00 | 382 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 579.00 | | | 287 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 468.00 | | 2 381.00 | 79 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 003.00 | 13 560.00 | | 79 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 582.00 | 6 075.00 | | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 421.00 | 7 485.00 | | 53 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 365 418.00 | 365 418.00 | | 365 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VI Groupe et associés | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 071.00 | 400 623.00 | 28 448.00 | 429 071.00 |
VW T.V.A. | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 153.00 | 579 153.00 | | 579 153.00 |