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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 368.00 | 800.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 812.00 | 5 488.00 | 2 324.00 | 7 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BZ Autres créances | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 085.00 | 5 488.00 | 136 597.00 | 142 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 448.00 | 35 080.00 | | 44 448.00 |
DL TOTAL (I) | 75 034.00 | 65 666.00 | | 75 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 10 420.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 23 774.00 | | 22 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | 23 384.00 | | 38 076.00 |
EA Autres dettes | | 16 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | 74 003.00 | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 597.00 | 139 669.00 | | 136 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 563.00 | 74 003.00 | | 61 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 636.00 | | 350 636.00 | 350 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 636.00 | | 350 636.00 | 350 636.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 5 532.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 712.00 | 388 032.00 | | 350 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 264.00 | 352 951.00 | | 306 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 448.00 | 35 080.00 | | 44 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645.00 | | 1 168.00 | 6 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | 1 168.00 | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | 368.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 368.00 | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 592.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 333.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 37 102.00 | 35 525.00 | | 37 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 477.00 | 8 400.00 | | 8 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842.00 | 12 375.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 592.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 737.00 | 41 303.00 | | 2 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 850.00 | 39 533.00 | | 45 850.00 |
ZE Dividendes | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 421.00 | 59 633.00 | | 51 421.00 |