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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 1 932 088.00 | 235 872.00 | 1 696 216.00 | 1 932 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 273.00 | 25 050.00 | 3 223.00 | 28 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 26 017.00 | 17 105.00 | 43 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 482.00 | 286 938.00 | 2 486 544.00 | 2 773 482.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CF Disponibilités | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 707.00 | 286 938.00 | 2 580 769.00 | 2 867 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 887 031.00 | | | 887 031.00 |
DH Report à nouveau | -392 643.00 | | | -392 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 194.00 | | | -43 194.00 |
DL TOTAL (I) | 461 194.00 | | | 461 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 776.00 | | | 1 879 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 575.00 | | | 2 119 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 769.00 | | | 2 580 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 789.00 | | | 2 021 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 194.00 | | | -43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 201.00 | 887 032.00 | 15 250.00 | 1 871 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 201.00 | 887 032.00 | 15 250.00 | 1 871 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 684.00 | 48 254.00 | | 238 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 684.00 | 48 254.00 | | 238 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 015.00 | 78 229.00 | 97 786.00 | 176 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 354.00 | 1 879 354.00 | | 1 879 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 575.00 | 2 021 789.00 | 97 786.00 | 2 119 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |