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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
040 Immobilisations financières | 898 128.00 | | 898 128.00 | 898 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 689.00 | 3 561.00 | 898 128.00 | 901 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 636.00 | | 275 636.00 | 275 636.00 |
110 Total général Actif | 1 177 325.00 | 3 561.00 | 1 173 764.00 | 1 177 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 886 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
242 Autres charges externes. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
252 Charges sociales | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
280 Produits financiers | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 207.00 | | | 102 207.00 |