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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 020.00 | 115 187.00 | 6 833.00 | 122 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 020.00 | 115 187.00 | 326 833.00 | 442 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
060 Stock marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
072 Créances – Autres | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
084 Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
110 Total général Actif | 484 530.00 | 115 187.00 | 369 344.00 | 484 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 018.00 | 21 283.00 | | 19 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 525 108.00 | 524 688.00 | | 525 108.00 |
230 Autres produits | 4 918.00 | 4 543.00 | | 4 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 045.00 | 550 514.00 | | 549 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 967.00 | 12 738.00 | | 15 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | 967.00 | | -999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 481.00 | 143 043.00 | | 141 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 295.00 | 326.00 | | -2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 73 873.00 | 73 095.00 | | 73 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 1 394.00 | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 757.00 | 178 447.00 | | 210 757.00 |
252 Charges sociales | 77 435.00 | 61 155.00 | | 77 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 244.00 | 27 786.00 | | 12 244.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 532 709.00 | 498 957.00 | | 532 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 336.00 | 51 557.00 | | 16 336.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | 174.00 | | 520.00 |
294 Charges financières | 14 075.00 | 17 065.00 | | 14 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 388.00 | 1 182.00 | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 434.00 | 33 716.00 | | 1 434.00 |