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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 900.00 | 4 579.00 | 5 321.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 1 677.00 | 6 715.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642.00 | 8 606.00 | 12 036.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 352.00 | 603.00 | 65 749.00 | 66 352.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 709.00 | 603.00 | 92 106.00 | 92 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 351.00 | 9 209.00 | 104 143.00 | 113 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 054.00 | | | -108 054.00 |
DL TOTAL (I) | -103 493.00 | | | -103 493.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 084.00 | 101 724.00 | 363 808.00 | 262 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 084.00 | 101 724.00 | 363 808.00 | 262 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 808.00 | | | 363 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 862.00 | | | 471 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 054.00 | | | -108 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735.00 | | 6 907.00 | 13 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | | 6 907.00 | 13 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889.00 | 1 717.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 1 717.00 | | 6 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 603.00 | | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 104 000.00 | | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
UX Autres créances clients | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |