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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 417.00 | 233.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 714 114.00 | 142 076.00 | 572 038.00 | 714 114.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 810.00 | 142 493.00 | 572 316.00 | 714 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
072 Créances – Autres | 167 780.00 | | 167 780.00 | 167 780.00 |
084 Disponibilités | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
110 Total général Actif | 1 013 034.00 | 142 493.00 | 870 541.00 | 1 013 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 304 180.00 | | | 304 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 244.00 | | | 175 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540 355.00 | | | 540 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |