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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 105.00 | 460.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 465.00 | 105.00 | 854 361.00 | 854 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
CF Disponibilités | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 888.00 | | 269 888.00 | 269 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 354.00 | 105.00 | 1 124 249.00 | 1 124 354.00 |
CU Autres participations | 853 900.00 | | 853 900.00 | 853 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 253 290.00 | 242 572.00 | | 253 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 799.00 | 105 718.00 | | 256 799.00 |
DK Provisions réglementées | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 984 654.00 | 822 855.00 | | 984 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 625.00 | 46 496.00 | | 56 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 553.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 209.00 | 157 368.00 | | 76 209.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 5 455.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 595.00 | 217 772.00 | | 139 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 249.00 | 1 040 628.00 | | 1 124 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 720.00 | | 198 720.00 | 198 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 720.00 | | 198 720.00 | 198 720.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 455.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | 455.00 | | 7 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 415.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 4 415.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | -3 960.00 | | 4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 568.00 | 6 358.00 | | -7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 562.00 | 345 523.00 | | 506 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 763.00 | 239 805.00 | | 249 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 799.00 | 105 718.00 | | 256 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 900.00 | | 3 705.00 | 863 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 853 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 854 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 900.00 | | | 863 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 977.00 | 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 872.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
VI Groupe et associés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 225.00 | 235 225.00 | | 235 225.00 |
VW T.V.A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |