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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 274.00 | 46 113.00 | 1 379 160.00 | 1 425 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 648 263.00 | | 1 648 263.00 | 1 648 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 203 373.00 | 46 113.00 | 7 157 260.00 | 7 203 373.00 |
BT Marchandises | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 315.00 | | 570 315.00 | 570 315.00 |
BZ Autres créances | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
CF Disponibilités | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 196.00 | | 1 106 196.00 | 1 106 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 570.00 | 46 113.00 | 8 263 456.00 | 8 309 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 047 737.00 | | 4 047 737.00 | 4 047 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 122.00 | 71 847.00 | | 103 122.00 |
DG Autres réserves | 9 265.00 | 6 548.00 | | 9 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 810.00 | 1 586 304.00 | | 2 177 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 167.00 | 625 499.00 | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 365.00 | 6 290 197.00 | | 6 301 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455.00 | | | 355 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 214.00 | 1 146.00 | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 130 952.00 | | 51 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 936.00 | 125 253.00 | | 157 936.00 |
EA Autres dettes | 1 372 195.00 | 1 299 586.00 | | 1 372 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 091.00 | 1 556 936.00 | | 1 962 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 456.00 | 7 847 134.00 | | 8 263 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 978 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 320 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 960.00 | 1 841 883.00 | | 108 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 960.00 | 1 841 883.00 | | 108 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 401.00 | 1 199 936.00 | | 80 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 401.00 | 1 199 936.00 | | 80 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 560.00 | 641 947.00 | | 28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 868.00 | 2 469 683.00 | | 1 300 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 700.00 | 1 844 185.00 | | 1 289 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 167.00 | 625 499.00 | | 11 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 304.00 | | 1 328 947.00 | 6 959 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 478.00 | 5 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 878.00 | 7 203 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 400.00 | 1 502 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 192.00 | | 852 081.00 | 756 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203 112.00 | | 476 865.00 | 6 203 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 32 474.00 | | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 32 474.00 | | 13 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 195.00 | 1 372 195.00 | | 1 372 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 648 263.00 | | 1 648 263.00 | 1 648 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 570 315.00 | 570 315.00 | | 570 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 455.00 | 43 956.00 | 118 632.00 | 355 455.00 |
VI Groupe et associés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 207.00 | 249 207.00 | | 249 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 712.00 | 868 949.00 | 1 652 763.00 | 2 521 712.00 |
VW T.V.A. | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 091.00 | 1 650 592.00 | 118 632.00 | 1 962 091.00 |