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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 373.00 | 14 273.00 | 43 100.00 | 57 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 373.00 | 14 273.00 | 43 100.00 | 57 373.00 |
BT Marchandises | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 992.00 | 5 448.00 | 13 544.00 | 18 992.00 |
BZ Autres créances | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
CF Disponibilités | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 459.00 | 5 448.00 | 220 011.00 | 225 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 832.00 | 19 721.00 | 263 111.00 | 282 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | 68 274.00 | 68 471.00 | | 68 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | -197.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 81 417.00 | 69 413.00 | | 81 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 946.00 | 41 613.00 | | 50 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 22 452.00 | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | 23 435.00 | | 33 274.00 |
EA Autres dettes | 46 779.00 | 34 164.00 | | 46 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 694.00 | 121 664.00 | | 181 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 111.00 | 191 076.00 | | 263 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 3 631.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 3 631.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | 1 486.00 | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 1 486.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 532.00 | 2 146.00 | | -5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 242.00 | 268 932.00 | | 254 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 238.00 | 269 129.00 | | 242 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | -197.00 | | 12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 374.00 | | 26 072.00 | 34 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 57 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 57 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 374.00 | | 26 072.00 | 34 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 456.00 | 7 891.00 | 3 074.00 | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 7 891.00 | 3 074.00 | 9 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 785.00 | 46 904.00 | 10 881.00 | 57 785.00 |
VW T.V.A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 694.00 | 130 749.00 | 50 946.00 | 181 694.00 |