| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 361.00 | 871 069.00 | 142 292.00 | 1 013 361.00 |
AH Fonds commercial | 472 455.00 | 472 455.00 | | 472 455.00 |
AN Terrains | 4 102 408.00 | 3 829 778.00 | 272 631.00 | 4 102 408.00 |
AP Constructions | 184 019 987.00 | 141 026 777.00 | 42 993 210.00 | 184 019 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 786 332.00 | 15 819 193.00 | 9 967 139.00 | 25 786 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642 433.00 | 5 141 560.00 | 500 873.00 | 5 642 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 423 504.00 | | 47 423 504.00 | 47 423 504.00 |
AX Avances et acomptes | 8 820 556.00 | | 8 820 556.00 | 8 820 556.00 |
BF Prêts | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361 243.00 | | 1 361 243.00 | 1 361 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 879 403.00 | 167 160 832.00 | 111 718 570.00 | 278 879 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 308.00 | 276 120.00 | 529 188.00 | 805 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202 647.00 | 1 821 708.00 | 9 380 939.00 | 11 202 647.00 |
BZ Autres créances | 28 794 436.00 | 546 304.00 | 28 248 132.00 | 28 794 436.00 |
CF Disponibilités | 17 922 000.00 | | 17 922 000.00 | 17 922 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 060.00 | | 269 060.00 | 269 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 015 450.00 | 2 644 132.00 | 56 371 318.00 | 59 015 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 894 853.00 | 169 804 964.00 | 168 089 889.00 | 337 894 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 129 604.00 | 46 722 725.00 | | 42 129 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 612.00 | -4 593 122.00 | | 1 547 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 544.00 | 292 613.00 | | 232 544.00 |
DL TOTAL (I) | 44 072 560.00 | 42 585 017.00 | | 44 072 560.00 |
DN Avances conditionnées | 39 751 070.00 | 33 884 928.00 | | 39 751 070.00 |
DO TOTAL (II) | 39 751 070.00 | 33 884 928.00 | | 39 751 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 771 526.00 | 5 209 750.00 | | 4 771 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 771 526.00 | 5 209 750.00 | | 4 771 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 259 650.00 | 45 049 948.00 | | 54 259 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 666.00 | 1 409 654.00 | | 1 405 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 040.00 | 5 131 060.00 | | 5 195 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 344 832.00 | 10 213 073.00 | | 13 344 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087 279.00 | 2 870 184.00 | | 5 087 279.00 |
EA Autres dettes | 202 266.00 | 200 599.00 | | 202 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 494 733.00 | 64 875 265.00 | | 79 494 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 089 889.00 | 146 554 960.00 | | 168 089 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 630 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 630 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 066 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 661 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 565 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 176.00 | |
GE Autres charges | | | 151 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 400 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 254.00 | 56 902.00 | | 120 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 169.00 | 104 363.00 | | 66 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 733 784.00 | 820 392.00 | | 3 733 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920 207.00 | 981 657.00 | | 3 920 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 7 226.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 283.00 | 190 931.00 | | 392 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730.00 | 384 429.00 | | 19 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 635.00 | 582 586.00 | | 413 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 506 571.00 | 399 071.00 | | 3 506 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | -22 957.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 961 938.00 | 36 582 708.00 | | 43 961 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 414 327.00 | 41 175 830.00 | | 42 414 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 612.00 | -4 593 122.00 | | 1 547 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 731 173.00 | | 28 091 877.00 | 253 731 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 970.00 | | 1 598 366.00 | 25 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 943 647.00 | | 278 879 403.00 | 2 943 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | 1 485 816.00 | 2 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 481.00 | | 275 795 221.00 | 2 915 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 610.00 | | 139 402.00 | 1 348 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 829 550.00 | | 27 881 151.00 | 250 829 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 012.00 | | 71 324.00 | 1 553 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 276 952.00 | 8 293 149.00 | 5 409 269.00 | 164 276 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 591.00 | 30 129.00 | 2 196.00 | 1 315 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 961 361.00 | 8 263 020.00 | 5 407 073.00 | 162 961 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 209 750.00 | 191 020.00 | 629 244.00 | 5 209 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209 750.00 | 191 020.00 | 629 244.00 | 5 209 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 020.00 | 104 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 524 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 666.00 | 716 731.00 | | 1 405 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 040.00 | 5 195 040.00 | | 5 195 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344 832.00 | 2 734 446.00 | 4 074 110.00 | 13 344 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087 279.00 | 5 087 279.00 | | 5 087 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 266.00 | 202 266.00 | | 202 266.00 |
UP Prêts | 237 123.00 | 16 860.00 | 220 263.00 | 237 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361 243.00 | | 1 361 243.00 | 1 361 243.00 |
UX Autres créances clients | 11 202 647.00 | 11 202 647.00 | | 11 202 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 205 753.00 | 10 538 360.00 | 19 483 439.00 | 54 205 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 477 000.00 | | | 11 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157 562.00 | | | 2 157 562.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 794 436.00 | 28 794 436.00 | | 28 794 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 060.00 | 269 060.00 | | 269 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 886 508.00 | 40 305 003.00 | 1 581 506.00 | 41 886 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 494 733.00 | 24 528 018.00 | 23 557 549.00 | 79 494 733.00 |