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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589.00 | 2 165.00 | 6 424.00 | 8 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 6 545.00 | 2 405.00 | 8 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 597.00 | | 215 597.00 | 215 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 973.00 | 223 710.00 | 4 472 263.00 | 4 695 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 016.00 | | 311 016.00 | 311 016.00 |
BZ Autres créances | 1 265 001.00 | | 1 265 001.00 | 1 265 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CF Disponibilités | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 252.00 | | 1 741 252.00 | 1 741 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 225.00 | 223 710.00 | 6 213 515.00 | 6 437 225.00 |
CU Autres participations | 4 440 214.00 | 215 000.00 | 4 225 214.00 | 4 440 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354 251.00 | | | 3 354 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DG Autres réserves | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 519.00 | | | 329 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 343.00 | | | 4 179 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 486.00 | | | 1 736 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
EA Autres dettes | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 172.00 | | | 2 034 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 515.00 | | | 6 213 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 861.00 | | | 582 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 512.00 | | 429 512.00 | 429 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 512.00 | | 429 512.00 | 429 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 397.00 | | | 929 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 879.00 | | | 599 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 519.00 | | | 329 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 486.00 | 285 175.00 | 1 451 311.00 | 1 736 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 017.00 | 1 576 017.00 | | 1 576 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 640.00 | 1 576 017.00 | 22 623.00 | 1 598 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 172.00 | 582 861.00 | 1 451 311.00 | 2 034 172.00 |