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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 5 396.00 | 1 374.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 552.00 | 90 728.00 | 9 823.00 | 100 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 384.00 | 114 341.00 | 28 042.00 | 142 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 708.00 | 230 467.00 | 44 241.00 | 274 708.00 |
BT Marchandises | 302 102.00 | 38 727.00 | 263 374.00 | 302 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 528 749.00 | | 528 749.00 | 528 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 150.00 | 38 727.00 | 844 422.00 | 883 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 858.00 | 269 194.00 | 888 664.00 | 1 157 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 207.00 | | | 450 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
DL TOTAL (I) | 650 802.00 | | | 650 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 664.00 | | | 888 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 618.00 | | | 1 465 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 023.00 | | | 1 320 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 860.00 | | 10 848.00 | 263 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 221.00 | | 550.00 | 26 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 638.00 | | 10 298.00 | 232 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 428.00 | 16 038.00 | | 214 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 788.00 | 607.00 | | 24 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 640.00 | 15 430.00 | | 189 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 266.00 | 38 727.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 266.00 | 38 727.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | 38 727.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 727.00 | 30 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 269.00 | 15 324.00 | 17 944.00 | 33 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 861.00 | 219 916.00 | 17 944.00 | 237 861.00 |