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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 021.00 | | 1 131 021.00 | 1 131 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 313.00 | | 3 301 313.00 | 3 301 313.00 |
CF Disponibilités | 464 297.00 | | 464 297.00 | 464 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 297.00 | | 464 297.00 | 464 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 610.00 | | 3 765 610.00 | 3 765 610.00 |
CU Autres participations | 2 170 292.00 | | 2 170 292.00 | 2 170 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 400.00 | 1 651 400.00 | | 1 651 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 820.00 | 408 820.00 | | 408 820.00 |
DG Autres réserves | 496 228.00 | 418 957.00 | | 496 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 068.00 | 77 270.00 | | 240 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 517.00 | 2 556 449.00 | | 2 796 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 517.00 | 1 001 572.00 | | 885 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 376.00 | 37 878.00 | | 82 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 093.00 | 1 040 650.00 | | 969 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 610.00 | 3 597 099.00 | | 3 765 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 093.00 | 1 040 650.00 | | 969 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 564.00 | 95 189.00 | | 177 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 672.00 | 178 238.00 | | 419 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 604.00 | 100 967.00 | | 179 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 068.00 | 77 270.00 | | 240 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 816.00 | | 419 496.00 | 3 168 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 000.00 | 3 301 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 000.00 | 3 301 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 816.00 | | 419 496.00 | 3 168 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 131 021.00 | | | 1 131 021.00 |
VI Groupe et associés | 885 517.00 | 885 517.00 | | 885 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 021.00 | | 1 131 021.00 | 1 131 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 093.00 | 969 093.00 | | 969 093.00 |