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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 047.00 | 37 451.00 | 77 596.00 | 115 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 047.00 | 37 451.00 | 85 596.00 | 123 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
084 Disponibilités | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
110 Total général Actif | 248 675.00 | 37 451.00 | 211 224.00 | 248 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 822.00 | | | 270 822.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 858.00 | | | 271 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
252 Charges sociales | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |