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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636 659.00 | 1 562 948.00 | 1 073 711.00 | 2 636 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 688 060.00 | | 10 688 060.00 | 10 688 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309 821.00 | 2 526 007.00 | 1 783 814.00 | 4 309 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 885.00 | 142 213.00 | 74 673.00 | 216 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 025 130.00 | 4 231 167.00 | 13 793 963.00 | 18 025 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BZ Autres créances | 732 199.00 | | 732 199.00 | 732 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 666 004.00 | | 1 666 004.00 | 1 666 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 731.00 | | 198 731.00 | 198 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 094.00 | | 2 819 094.00 | 2 819 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 844 223.00 | 4 231 167.00 | 16 613 056.00 | 20 844 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 039.00 | 6 248 846.00 | | 4 258 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832 752.00 | -1 990 807.00 | | -3 832 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 659 285.00 | 1 894 011.00 | | 1 659 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 304.00 | 6 351 782.00 | | 2 284 304.00 |
DN Avances conditionnées | 2 234 741.00 | 2 483 150.00 | | 2 234 741.00 |
DO TOTAL (II) | 2 234 741.00 | 2 483 150.00 | | 2 234 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 717 756.00 | 2 180 281.00 | | 6 717 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 277.00 | 1 391 493.00 | | 2 975 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 950.00 | 338 015.00 | | 649 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 134.00 | 429 595.00 | | 466 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 979.00 | 154 486.00 | | 123 979.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 4 680.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 094 011.00 | 5 978 549.00 | | 12 094 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 056.00 | 14 813 480.00 | | 16 613 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 1 684.00 | | 1 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389 843.00 | | 2 715 187.00 | 15 389 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 900.00 | 18 025 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 324 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 900.00 | 4 557 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 791 671.00 | | 2 533 049.00 | 10 791 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 906.00 | | 182 138.00 | 4 454 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 449.00 | 1 077 911.00 | 192.00 | 3 153 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 904.00 | 373 044.00 | | 1 189 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 545.00 | 704 867.00 | 192.00 | 1 963 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 717 756.00 | | 6 717 756.00 | 6 717 756.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 120 000.00 | 780 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 950.00 | 649 950.00 | | 649 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 910.00 | 227 910.00 | | 227 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
UX Autres créances clients | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973 678.00 | 1 892 819.00 | 1 080 859.00 | 2 973 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 620 009.00 | | | 5 620 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 513.00 | | | 326 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VP Divers | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 121.00 | 555 121.00 | | 555 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 731.00 | 198 731.00 | | 198 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 531.00 | 966 422.00 | 128 108.00 | 1 094 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094 011.00 | 3 265 396.00 | 8 578 615.00 | 12 094 011.00 |