| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 076.00 | 23 890.00 | 7 186.00 | 31 076.00 |
040 Immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 990.00 | 23 890.00 | 121 100.00 | 144 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
110 Total général Actif | 169 449.00 | 23 890.00 | 145 559.00 | 169 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
230 Autres produits | -15.00 | | | -15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
252 Charges sociales | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |